鵬華基金增值寶收益介紹：
鵬華增值寶貨幣(000569)2014-03-07每萬份收益：0.78347日年化收益率：2.9100%
投資范圍
本基金投資于法律法規(guī)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金、通知存款、短期融資券、一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款、大額存單;剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、中期票據(jù)以及資產(chǎn)支持證券;期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購和中央銀行票據(jù)以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許貨幣市場基金投資其他產(chǎn)品,基金管理人在履行適當?shù)某绦蚝?可以將其納入投資范圍。
1.本基金每份基金份額享有同等分配權;
2.本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準,為投 資人每日計算當日收益并分配,每日進行支付。投資人當日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點 后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止;
4.本基金根據(jù)每日收益情況,將當日收益全部分配,若當日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益; 若當日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負收益;若當日已實現(xiàn)收益等于零時,當日投資人不記收益;
5.本基金每日進行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方 式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在當日收益支付時,其當日凈收益為正值,則為 投資人增加相應的基金份額,其當日凈收益為零,則保持投資人基金份額不變,基金管理人將采取必要措 施盡量避免基金凈收益小于零,若當日凈收益小于零時,縮減投資人基金份額;
6.當日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權益;當日贖回的基金份額自下一個 工作日起,不享有基金的收益分配權益;
7.法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。
營業(yè)執(zhí)照公示信息